华尔街基金巨鳄直言：英伟达市值仍被低估
英伟达概念
【华尔街基金巨鳄直言：英伟达市值仍被低估】亿万富翁投资者、华尔街对冲基金大鳄Dan Loeb认为英伟达的估值被低估了，其盈利能力被投资者忽视。他进一步解释称，英伟达的庞大规模已经成为投资者心中的一道心理障碍，尤其是对于对冲基金以及多空策略投资者而言。由于其巨大的估值，他们本能地认为该股“顺理成章”就应该成为做空目标。
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中
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英伟达数据中心高速光模块核心供应商，拥有'英伟达概念'标签。2025年报显示收入超90%来自高端光通讯收发模块（海外占90.6%），2025年归母净利润预计98-118亿元同比增超50%。英伟达估值重估将直接拉动其GPU集群对800G/1.6T光模块的采购需求。近5日主力资金净流出约7.2亿，短期承压但中长期供应链地位稳固。
工
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英伟达GPU服务器核心代工厂，2025年报显示云服务商AI服务器营收同比增长超过3倍，GPU与ASIC方案均快速增长，巩固全球AI服务器龙头地位。云计算业务占收入66.8%，'量价齐升'格局明确。英伟达估值重估将强化其作为AI算力基座代工商的订单预期。
协
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2025年年报明确披露：子公司奥佳软件已正式取得NVIDIA CLOUD PARTNER资质（英伟达授予合作伙伴的高级别认证），依托与英伟达深度合作开展AI算力租赁和云计算服务。智能算力产品及服务收入占22.6%，利润占29.9%，为业绩第二大贡献板块。
天
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英伟达概念股，全球领先的光通信精密元器件一站式解决方案提供商，产品涵盖光有源器件（58.1%）和光无源器件（40.4%），海外收入占74.3%。为英伟达GPU集群光互联提供核心光器件，AI算力需求增长直接拉动高端光器件出货量。
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英伟达概念股，领先光模块供应商，光互联产品占收入99.7%，海外收入占96.2%。英伟达GPU集群对高速率光模块需求持续攀升，公司作为英伟达光模块供应链核心成员，将直接受益于AI算力基础设施的持续扩建。
胜
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英伟达概念股，全球领先AI及高性能计算PCB供应商。2025年报明确提及产品适配AI服务器、GPU等高阶需求，AI服务器相关PCB市场2024-2029年CAGR达18.7%。PCB制造占收入93.7%，海外出口占76.8%，为英伟达GPU加速卡及AI服务器PCB核心供应商。
沪
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AI服务器PCB核心供应商，企业通讯市场板（含AI服务器/交换机用PCB）占收入77.4%，利润占86.5%。产品用于英伟达GPU服务器的高多层背板及高速传输PCB，海外收入占82%。英伟达出货量增长将直接拉动其高端PCB订单。
浪
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国内AI服务器龙头，服务器产品占收入93.8%，采购英伟达GPU并集成生产AI服务器。作为全球领先的IT基础设施提供商，英伟达估值重估信号将强化市场对AI服务器赛道高景气度的预期，直接利好其AI服务器出货量。
通
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2026年定增公告将英伟达列为全球主要集成电路设计企业之一，公司具备7nm/5nm FCBGA先进封装及Chiplet集成技术，可满足CPU/GPU/AI芯片封装需求。集成电路封装测试占收入97.6%，海外占66.6%。英伟达GPU出货增长将带动后端封测需求。
佰
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2025年报明确提及英伟达Blackwell系列GPU及HBM3e高性能存储需求，公司DDR5和LPDDR5X出货量持续攀升。嵌入式存储占收入60.9%，存储芯片为AI服务器关键配套。英伟达GPU放量将直接带动高带宽存储配套需求。
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国内成功自主研发国产化GPU并实现产业化的企业，2025年报披露GPU+边端侧AI SoC芯片产品矩阵。芯片产品占收入18.1%。英伟达估值重估映射效应将提升市场对国产GPU赛道的关注度和估值空间。
飞
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AI服务器散热核心供应商，2025年业绩预告明确提及AI算力基础设施对散热及电磁屏蔽方案需求提升，服务器液冷散热业务取得阶段性成果。2025年营收约65亿元同比增约25%。英伟达GPU密度提升将直接拉动散热配套需求。