高盛：美国柴油库存降至2003年以来最低 8月恐面临供应危机
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【高盛：美国柴油库存降至2003年以来最低 8月恐面临供应危机】高盛全球大宗商品研究联席主管Struyven表示，在霍尔木兹海峡几乎完全关闭的背景下，如果美国商业柴油库存继续以近期的速度下滑，到今年8月，库存水平恐将触及仅够维持20天的关键临界点。“纵观过去八周的数据，这是美国石油库存史上最大降幅，”Struyven表示，“目前柴油库存已降至2003年以来的最低水平。”
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中
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中国最大海上原油天然气生产商，2025年报油气销售占收入84.3%、利润97.3%，纯上游开采使油价弹性最大。霍尔木兹海峡关闭+美国柴油库存历史低位直接推高油价，公司作为国内增量油气主力直接受益。5日主力资金净流入6023万元。
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中国最大油气生产销售商，2025年报油气销售占收入81.3%，油气和新能源板块利润占40.7%。业务涵盖原油勘探开采全链条，全球柴油供应危机+油价上涨背景下上游开采和炼化板块同步受益。5日主力资金净流入1.08亿元。
招
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A股最纯正成品油运输标的，2025年报成品油运输占收入52.4%、利润49.3%。主营国际成品油运输，美国柴油库存降至2003年最低→全球柴油紧缺→成品油运价上涨，公司直接受益。5日主力资金净流入2.76亿元，资金面强势。
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全球最大油轮船队运营商，2025年报外贸原油运输占收入47.2%、利润37.1%，外贸成品油占9.8%。年报明确提及中东为主要贸易流向区域，霍尔木兹海峡关闭导致原油运输绕行、运距拉长、运价上涨，利好油运龙头。
海
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2025年报油气开采收入占59.2%（利润45%），旗下洛克石油在阿曼有油气项目。2026年3月业绩说明会公告披露阿曼原油溢价约40美元/桶，明确说明该溢价系波斯湾航运受阻、区域供应紧张所致，直接受益于霍尔木兹海峡关闭带来的区域油价溢价。
招
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全球领先VLCC船东，2025年报油轮运输收入占36.5%、利润贡献55%，为公司第一大利润来源。霍尔木兹海峡关闭+柴油供应危机导致原油/成品油海运需求增加、运价上行，公司作为央企油运龙头直接受益。
海
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2026年3月异常波动公告明确提及受中东地缘政治局势紧张、重要航运通道霍尔木兹海峡通行受阻等因素影响，国际原油价格短期内出现较大幅度上涨。中东地区收入占比从21.82%升至41.31%，主营油气田多相计量及数字化服务，油价上涨→上游资本开支增加→油服需求提升。
中
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成功转型为油气资源型企业，2025年报原油及其衍生品占收入56.2%、利润84.3%。在伊拉克拥有油田资产，海外收入占比53%，公告披露中东地区地缘政治风险，油价上涨直接提升公司油田产出的销售价格和盈利水平。
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中国最大成品油供应商，2025年报柴油占收入19.9%，炼油板块利润占58.3%。全球柴油供应紧缺+价格飙升，公司作为国内最大柴油生产商炼化毛利有望扩大，且上游勘探开发板块亦受益于油价上涨。
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中国近海最具规模油田服务商，2025年报油田技术服务占收入54.7%、利润71.1%，钻井服务占收入29.6%。油价上涨推动上游油气公司增加资本开支，中海油服作为中国海油核心服务商直接受益于工作量增加和作业价格提升。
卓
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国内生物柴油龙头，2025年报生物柴油收入占82%，86.5%产品出口海外。传统柴油供应危机下，生物柴油作为清洁替代燃料需求有望增加，且公司生物柴油价格与国际柴油价格联动，油价上涨直接提升产品售价。
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国内最大陆基LNG供应商之一，2025年报天然气销售占收入31.4%、煤化工14.2%、煤炭52.6%。油气供应紧张背景下，煤炭、煤化工及LNG作为替代能源需求增加，且公司拥有煤、油、气三种资源，能源替代逻辑显著受益。
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中国最大炼油化工一体化企业之一，2025年报炼油产品（汽油、柴油、航煤等）占收入68.1%、利润94.4%。柴油涨价直接扩大炼化板块利润，但需注意公司95%以上原油依赖进口，油价上涨也带来成本压力。
杰
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油服装备龙头，2025年报高端装备制造（固井/压裂/天然气压缩设备）占收入61.7%，海外收入48.3%。油价上涨→全球油公司资本开支扩张→油服设备需求增加，公司压裂设备等核心产品订单有望受益。