国债期货跌幅扩大 30年期主力合约跌0.30%
期货概念
【国债期货跌幅扩大 30年期主力合约跌0.30%】国债期货跌幅扩大，30年期主力合约跌0.30%，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.02%。
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9 只 · 按关联度排序
瑞
88%
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2026年4月公告明确披露全资子公司瑞达新控参与国债期货交易，涵盖2/5/10/30年期品种，旨在"更高效发现价格，及时把握利率波动"。公司主营期货经纪，国债期货全线下跌反映波动加剧，直接提振经纪及风险管理业务收入。近4日主力资金净流入825.5万元。
南
85%
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A股纯期货上市公司，持有金融期货经纪牌照，覆盖中金所全部国债期货品种。国债期货交易活跃度提升直接增厚期货经纪手续费收入。近4日主力资金净流入8315万元，资金面积极抢跑国债期货波动主题。
中
78%
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国内寿险龙头，2025年报寿险业务收入占比超80%。作为债券最大机构投资者之一，国债收益率上行直接提升新增固收投资收益率，改善长期利差。当前CPI同比1.2%温和上行、PMI 50.0扩张区间，利率中枢上移背景下利差改善预期明确。近4日主力净流入2474万元。
中
75%
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综合金融保险龙头，个人寿险收入占比34.7%（2025年报）。保险资金大量配置国债及金融债，收益率上行改善保险资金运用收益率，有利于利差扩大及内含价值提升。宏观M2同比下行至8.6%，货币边际收紧预期强化利率上行方向。
中
73%
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以寿险为核心业务（个人寿险26.7%+传统寿险23.6%），通过太平洋资产管理公司管理保险资金。国债期货下跌反映市场利率预期上行，险企新增固收投资配置受益于收益率提升，中长期利差改善逻辑清晰。
新
70%
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纯寿险上市公司，2025年报传统寿险收入占比54.5%、长期健康险25.9%。长久期负债匹配长久期国债，对利率变动弹性最大之一。国债收益率上行直接改善新增保费投资收益率，利差改善弹性高于同业。
中
68%
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券商龙头，拥有期货子公司开展国债期货经纪业务。2025年报证券投资业务收入占比36.9%，债市资金溢出预期将提升股市交易活跃度，利好经纪与自营业务。股债跷跷板效应下券商为间接受益标的。
东
65%
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互联网券商龙头，2025年报证券经纪业务收入占比48.1%、期货经纪5.8%。债市下跌带动风险偏好回升预期，散户资金从债基流向权益，提升东方财富交易量及两融业务收入。旗下天天基金固收产品赎回压力或推动资金再配置。