伊朗向霍尔木兹海峡发射多架无人机遭美军击落，特朗普称已摧毁伊大部分无人机与导弹设施，美能源部长强调确保海峡石油供应畅通
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伊朗于当地时间6月5-6日向霍尔木兹海峡方向发射多架无人机，美军击落其中至少3架。美国总统特朗普表示，在迄今冲突中美方已彻底摧毁伊朗大部分无人机工厂、发射场和导弹制造区，但伊朗仍保有21%-22%的导弹能力。美国能源部长Wright同日表示，要确保霍尔木兹海峡石油供应畅通以降低汽柴油价格，需与伊朗达成解决方案。霍尔木兹海峡承担全球约20%石油运输量，美伊直接军事冲突升级直接威胁全球能源供应链安全，全球能源避险与航运安全风险溢价陡升。
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全球最大VLCC油轮船队运营商，年报披露VLCC代表航线TD3C（中东-中国）2025全年平均TCE约5.75万美元/天同比上升65%，年内高点破14万美元。霍尔木兹海峡承担全球约20%石油运输，该海峡通行风险直接推高TD3C运价，公司外贸原油收入占比47.2%、利润占比37.1%，运价弹性极大。
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中国最大海上油气生产商，2025年报披露油气销售利润占比97.3%，油价波动对销售收入和利润有显著影响。2025年布伦特均价仅68.2美元/桶处近年低位，美伊冲突升级将推动油价跳升直接增厚公司利润。近5日主力资金净流入2.25亿元，市场已开始布局。
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中国最大油气生产和销售商，2025年报显示油气和新能源板块利润占比40.7%，油气销售板块收入占81.3%。霍尔木兹危机推高国际油价将直接增厚上游勘探开发利润，公司海外收入占33.9%，全球资产布局受益于油价上行周期。
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世界领先的VLCC超级油轮船东，油轮运输收入占比36.5%但利润占比55%，为第一大利润来源。2026年3月公告新建10艘VLCC油轮（在大连造船），彰显对油运市场的战略信心。海峡通行风险直接推高原油轮运价，公司VLCC船队运力全球前列。
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中东航线成品油运输核心标的，境外收入占比58.6%，成品油收入占52.4%、原油占34.6%。公司主要运营区域覆盖中东、东北亚和东非，霍尔木兹海峡封锁风险将导致成品油轮运价飙升，公司直接受益于运价上涨与航距拉长效应。
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在伊拉克拥有中弗拉特油田(MF区块)和东巴北油田(EBN区块)开发项目，首期投资合计超4.8亿美元，勘探开发业务利润占比84.3%。油价每上涨1美元直接增厚公司利润。2026年3月公告曾提示油价受地缘冲突影响短期涨幅较大，公司对油价弹性极高。
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国内军用无人机龙头，翼龙系列无人机系统100%收入来源。2025年报明确指出无人装备体系将成为大国灰色地带博弈与常规威慑的核心，美伊冲突中无人机攻防成为焦点验证该判断，地缘紧张将加速军用无人机列装与军贸出口。
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航天科技集团旗下中大型无人机核心供应商，无人机及相关产品收入占比62.7%、利润占比85.7%，境外收入36.7%。2025年报披露多款产品已纳入国家装备体系，军贸出口受益于冲突催化。地缘冲突升级将加速无人机军贸和国内列装。
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中国最大一体化能源化工公司，上游勘探开发板块利润占比19%。油价上涨直接增厚上游利润，公司2025年报披露加大页岩油、超深层油气勘探力度。虽炼化板块成本承压，但作为中国最大炼化企业，原油库存重估价值也将受益于油价上行。
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国内最大造船旗舰企业，旗下大连造船是全球VLCC建造龙头。2026年3月公告承接招商轮船10艘VLCC大单。油运景气度提升→油轮新造船需求增加→利好船厂订单量和船价，公司船舶造修收入占比86.4%，在手订单覆盖三大主流船型。
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2025年10月公告新建6艘30.7万吨级VLCC原油轮，总投资50.87亿元，船舶租赁业务与TD3C航线TCE挂钩。油运景气度提升将直接推高VLCC船舶租赁费率，公司作为中远海运旗下产融平台受益于船舶资产重估。
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从事导弹火箭发动机和弹药研制，2025年报披露聚焦精确制导弹药、防空反导领域。美伊冲突中导弹攻防成为焦点，地缘紧张加剧将催化军工弹药采购需求，公司导弹固体发动机产品在国内具有稀缺性。
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油田技术服务商，复合射孔业务收入占比93%。油价上行周期油公司扩大钻探活动，直接带动油服需求回升。公司2025年报提及油价下滑导致行业景气度回落，反向逻辑下油价上涨将推动业务量恢复，海外收入占比78%弹性较大。