高盛：全球石油市场将从2025年每日180万桶的供应盈余，转为2026年第二季度每日960万桶的供应缺口。
高盛：全球石油市场将从2025年每日180万桶的供应盈余，转为2026年第二季度每日960万桶的供应缺口。
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中
97%
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中国最大海上原油及天然气生产商，2025年报显示油气销售营收占比84.3%、利润占比97.3%。高盛预测供应缺口达960万桶/日，将直接推升其原油实现价格，作为利润率最高的纯上游标的，弹性居首。
中
93%
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民企油转上游成功典范，2025年报原油及其衍生品营收占比56.2%，利润占比高达84.3%。公司是国内首家获自然资源部颁发油气区块探矿权的民企，油价弹性极大，3月公告提示油价短期涨幅较大，与高盛缺口预测形成共振。
广
90%
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国内唯一同时拥有煤、油、气三种资源的民营企业。2025年报天然气销售营收占比31.4%、利润占比34.1%，煤炭销售52.6%。油价上涨带动天然气和煤炭比价效应，同时拥有LNG接收站资产，气价与油价联动受益。
中
88%
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中国近海最具规模的油田服务供应商，2025年报油田技术服务收入占比54.7%。公告明确指出'油价上涨→油气公司资本开支增加→油服公司订单/业绩变化'传导链，作为中海油核心服务商直接受益于资本开支持续增长。
海
87%
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国内唯一集海洋油气开发工程设计、采购、建造、安装于一体的公司，隶属中海油体系。油价上涨预期下中海油将加速深海等项目投资，直接拉动公司承揽工作量，2025年报显示其与中海油关联交易占比极高。
杰
86%
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国内压裂设备龙头，2025年报高端装备制造营收占比61.7%、利润占比74.4%。油价高位运行将刺激页岩油/致密油开发资本开支，其压裂车组、天然气压缩机组需求将显著增长，海外收入占比48.3%也受益于全球油服景气上行。
蓝
85%
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A股唯一专门从事煤层气开发利用的上市公司，2025年报煤层气销售营收占比93.9%、利润占比93.7%。全球石油供应缺口强化能源安全逻辑，非常规天然气（煤层气）作为清洁替代将获政策与价格双重支撑。
石
84%
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中石化旗下油服旗舰，覆盖钻井、测录井、完井全产业链，2025半年报显示在中国20+省550+个区块开展服务。高盛供需缺口预测将触发三大油加大勘探开发投入，石化油服作为核心工程服务方订单弹性大。
中
78%
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国内最大煤化工生产商之一，2025年报主要煤化工产品产量606.1万吨，含聚烯烃、尿素、甲醇等。油价上涨拉大油煤价差，煤制烯烃/煤制甲醇竞争力显著提升，年报明确提到'现代煤化工耗煤量同比增8%'的替代趋势。
宝
76%
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国内煤制烯烃龙头企业，核心产品聚烯烃与油制烯烃形成直接替代竞争。油价上涨使油制路线成本攀升，煤制烯烃价差扩大，公司成本优势凸显；2025年产能持续扩张，油价缺口周期将大幅提升其产品盈利空间。