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特朗普称可能恢复“自由计划”行动

【特朗普称可能恢复“自由计划”行动】财联社5月9日电,美国总统特朗普8日在白宫对媒体表示,美国可能会恢复旨在疏导霍尔木兹海峡受困船只的“自由计划”行动,并预计当晚会收到伊朗方面对美国所提美伊协议方案的回复。特朗普称,他认为“自由计划”是个好主意,但“还有其他解决途径”。如果事态没有取得进展,美方可能会重新启动“自由计划”。不过,“那将是‘自由计划升级版’,也就是说,在原有计划的基础上,还会增加其他举措”。 (新华社)

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全球VLCC运力第一,外贸原油收入占比47.2%。2025年报披露TD3C(中东-中国)平均TCE同比+65%,高点突破14万美元/天。霍尔木兹受阻将拉运转距、推升运价,公司最大受益。
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VLCC船队全球领先,油轮运输利润占55%(2025年报)。2026年3月公告新建10艘VLCC,扩产表明对高运价预期。LNG船队亦受益于替代需求。
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成品油收入52.4%、原油34.6%,国外航线占比58.6%。航线覆盖中东、东非,海峡紧张导致绕行、吨海里需求上升,直接推动运价。
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2026年3月异动公告明确提及霍尔木兹海峡通行受阻影响国际油价(公告1224994316)。国外收入占比46.9%,中东客户众多,油价上涨带动上游资本开支利好设备需求。
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纯上游油气龙头,油气销售利润占比97.3%。2025年报明确指出地缘政治风险加大。每桶油价上涨对其盈利弹性最大,霍尔木兹风险推升油价直接利。
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6艘VLCC采用固定+分成租金,分成部分挂钩TD3C TCE,超出基准按50:50分成(2025年10月公告)。运价上涨直接增厚租金收入。
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华南军船基地,ESG报告称建造的护卫舰、导弹快艇等执行远航护航任务突出,特种船收入占60.1%。自由计划升级提振海军装备需求。
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黄金矿业龙头,2025年报称地缘冲突推升避险属性,金价年内涨58.78%。地缘升温直接投资黄金资产,公司主业受益。
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矿产金产量行业第6、净利润第4,年报指出黄金避险属性强化。地缘政治升温推动金价上行,高毛利矿企弹性显。
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国内造船旗舰,招商轮船10艘VLCC明确在中国船舶旗下船厂建造(公告601872_20260331_AXW2),海军装备需求提升,船舶造修收入占比86.4%双受益。