伊朗称永久控制霍尔木兹海峡，美伊就停火协议博弈激烈
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伊朗议会委员会主席称伊朗已永久地控制了霍尔木兹海峡的航运活动，并非临时性控制。针对美伊60天谅解备忘录，联合国秘书长发言人表示正了解相关内容，对美伊最新交火表示关切，鼓励遵守停火协议。美国财长贝森特称美伊“或已具备达成协议的条件”，但伊朗同日表示未同意任何备忘录，未就核问题作任何承诺。
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中
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国内最大海上油气生产商，油气销售占收入84.3%、利润97.3%，对油价弹性为A股最大。霍尔木兹海峡承载全球20-30%石油运输，伊朗"永久控制"表态直接威胁中东原油出口，布伦特油价上行将直接增厚上游利润。年报亦指出"地缘政治风险加大，油价不确定性明显加大"。
中
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全球最大油轮船队运营商，外贸原油运输占收入47.2%、利润37.1%。年报明确指出"石油运输高度依赖关键海上通道，易受地缘政治局势影响"。霍尔木兹被控将迫使油轮绕行好望角，运距拉长直接推升VLCC运价，油运龙头弹性最大。
中
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中国最大油气生产和销售商，油气和新能源业务贡献利润40.7%。霍尔木兹海峡通行受阻将推升国际油价，直接利好上游勘探开发板块。年报明确提到"地缘冲突多发，国际油价同比回落"后展望供需趋紧，油价上涨将显著提升整体盈利。
招
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全球领先VLCC船队，油轮运输占收入36.5%、利润55%。霍尔木兹海峡受阻将导致中东原油航线被迫绕行，运距拉长、有效运力下降，直接推升油轮运价。拥有世界领先VLCC船队，运价上涨将显著增厚利润，近5日主力资金净流入1495万元。
宁
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2026年4月定增报告直接指出"霍尔木兹海峡和红海安全形势恶化，迫使更多船舶绕行，有效运力进一步下降；船东收取战争风险附加费，集装箱船租赁价格升至新高"。主营国际/沿海/长江航运，运价全面上涨直接利好运输服务业务（收入占比89.7%）。
海
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唯一在公告中直接点名"霍尔木兹海峡通行受阻"的A股公司（2026年3月异常波动公告），明确写道"重要航运通道霍尔木兹海峡通行受阻等因素影响，国际原油价格短期内出现较大幅度上涨"。主营油气田高端装备，46.9%收入来自海外中东等地区，油价上涨带动油服资本开支增加。
中
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已转型为油气生产商，原油及其衍生品占收入56.2%、利润84.3%。2026年3月公告明确提示"近期国际原油市场受地缘冲突等多重因素影响，国际原油价格短期涨幅较大"。霍尔木兹海峡危机将直接推升其自产原油售价，利润弹性极大。
山
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国内最大黄金生产商之一，自产金贡献利润91%。年报明确提到"地缘政治冲突不确定性增强，美元信用遭到削弱，市场避险情绪上升，黄金价格屡创历史新高"。霍尔木兹"永久控制"升级美伊对抗，避险资金将流入黄金，金价上涨直接增厚利润。
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油田增产技术服务商，复合射孔业务占收入93%。2025年报提到"中东局势导致部分中东产油国生产短期暂停、原油运输受阻，IEA大幅下调供应增长预期，油价上涨"。霍尔木兹海峡危机推动油价上行带动油服景气回升，纯油服标的直接受益。
赤
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国际化黄金生产商，黄金占收入89.7%、利润100.1%，核心资产分布于老挝、加纳。美伊在霍尔木兹海峡对抗升级将加剧全球地缘不确定性，推动黄金避险需求。纯黄金标的，金价上涨传导至利润弹性高于多元化矿企。
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全球最大特种船公司，2025年报指出"地缘政治冲突形势严峻，伴随能源供应紧张或关键物流通道受阻，可能引发石油价格脉冲式上涨"。霍尔木兹危机将重塑全球航运成本结构，特种船运力偏紧推升运价，多元船型组合受益整体航运景气上升。
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导弹固体发动机和弹药核心供应商，军品占收入95.9%，21.4%收入来自国外（军贸）。年报指出"全球地缘政治格局演变，军贸出口从单品销售向体系化转型，成为行业重要增长极"。美伊对抗升级将推动全球军备需求及中国军贸出口增长。
中
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中国最大一体化能源化工公司，上游勘探开发贡献利润19%，炼油贡献58.3%。上海石化2025年报指出"美以伊冲突持续升级，霍尔木兹海峡航运受阻、国际油价大幅波动"。油价上涨利好上游但增加炼油成本，综合看温和上涨有一定正面传导。