日本5月外汇储备降幅创2000年以来最大纪录，抛售海外证券资助外汇干预
日本财务省公布数据显示，截至5月底，日本外汇储备为13058亿美元（约合209万亿日元），较4月底下降5.6%，降幅创2000年有数据可查以来历史最大纪录。其中，日本持有的海外证券较4月大幅减少756亿美元，表明日本政府已动用包括美国国债在内的海外资产，为过去一个月创纪录的货币市场干预提供资金。此前已证实，在截至5月28日的一个月内，日本在外汇市场进行的干预规模达11.73万亿日元（约合734亿美元），创历史新高。日本首相同日表示，经济和财政政策并非以汇率为目标；财务大臣表示，日美联合声明使日本能够在必要时采取果断的外汇行动。
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比
90%
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全球新能源汽车龙头，汽车收入占比80.7%，海外收入38.7%，与丰田、本田在全球市场直接竞争。日元升值使日系车出口成本上升，比亚迪凭借垂直一体化成本优势加速抢占日系车全球份额。近5日主力净流出13.7亿，市场尚未对日元干预传导链充分定价。
中
88%
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等离子体刻蚀设备龙头，在2026年3月重组报告中明确将日本东京电子（Tokyo Electron/TEL）列为直接竞争对手。日元升值使TEL设备成本上升，加速中微公司刻蚀/CVD设备在国内外晶圆厂的替代进程，100%收入来自半导体设备。
北
87%
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国内最大半导体设备集团，电子工艺装备收入占比93.3%，产品线覆盖刻蚀、薄膜、清洗等，与日本TEL、Disco在多个品类直接竞争。日元升值提升国产设备性价比优势，加快国产替代节奏。近5日6月3-4日连续两日主力净流入合计超10.8亿。
长
85%
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海外收入占比达41.1%，SUV和皮卡在东南亚、澳洲、中东等日本车主导市场与日系直接竞争。日元升值背景下，日系竞品（丰田RAV4、本田CR-V）价格竞争力下降，长城汽车凭借成本优势和41%海外收入占比成为关键受益方。
上
85%
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公司2025年报明确披露：光刻胶作为晶圆制造关键材料，长期以来被日本、欧美等海外企业所垄断。集成电路材料收入占比76.3%，是国产光刻胶及电子化学品龙头。日元升值使日本JSR、TOK等材料巨头出口成本攀升，加速国内晶圆厂采购国产材料替代。
安
82%
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国内CMP抛光液龙头，产品覆盖化学机械抛光液（收入81.5%）和功能性湿电子化学品。日本Fujimi、JSR等是CMP材料主要竞争对手。随着日元走强，日本供应商产品价格优势削弱，安集科技作为国内主流供应商加速替代进口份额。
拓
80%
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国内唯一产业化PECVD/ALD设备供应商，半导体薄膜沉积设备收入占比96.6%。核心竞争对手包括日本TEL（CVD产品线）和Kokusai Electric。日元升值使TEL同类设备报价攀升，国内晶圆厂转向国产验证的意愿增强，拓荆有望加速订单放量。
长
80%
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海外收入占比20.2%，在泰国设立东南亚事业部（Changan Auto Southeast Asia），推进本地化生产。日元升值使日系车在东南亚市场（丰田、本田传统优势区域）定价劣势扩大，长安在泰国等地的布局可直接承接市场份额转移。
盛
78%
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半导体清洗设备龙头，产品覆盖单晶圆及槽式清洗、电镀等。与日本荏原（Ebara）、DNS等清洗设备厂商直接竞争。日元升值提高日系清洗设备进口成本，盛美作为国内清洗设备主力供应商受益于替代加速。
鼎
78%
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半导体材料业务收入占比57%，涵盖CMP抛光垫、清洗液、光刻胶等产品。日本企业在抛光垫、光刻胶领域占据主导地位，日元升值加速下游客户验证导入国产材料的节奏，鼎龙作为国内半导体材料平台企业深度受益。
上
75%
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整车收入62.5%，海外收入23.2%。MG品牌在欧洲、澳大利亚、东南亚等市场与日系车直接竞争。日元升值提升MG品牌相对定价优势，叠加上汽完善的海外渠道布局，有望加速抢占丰田、本田份额。
雅
75%
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半导体材料收入31.4%、光刻胶业务收入22.8%，产品涵盖光刻胶及配套试剂、电子特气等。日本JSR、TOK在光刻胶领域全球领先，日元升值提升国产光刻胶价格竞争力，雅克科技作为大基金持股的半导体材料平台受益。
京
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全球显示面板龙头，显示器件收入81.3%，海外收入占比49.8%。直接与日本显示（JDI）、夏普（Sharp）在全球LCD/OLED市场竞争。日元升值使日系面板出口竞争力下降，京东方在全球大尺寸LCD及柔性OLED市场份额有望进一步扩大。
T
72%
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半导体显示器件收入占比65.5%，通过TCL华星与京东方共同主导全球LCD市场。与日本JDI、夏普形成竞争替代关系。日元升值使日系面板制造商雪上加霜，TCL华星全球份额有望持续提升。海外收入占比36.8%。
风
70%
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国内最大MLCC（片式多层陶瓷电容）厂商，与日本村田（Murata）、TDK、太阳诱电等在全球被动元件市场竞争。日元升值削弱日系MLCC价格优势，风华高科作为国产替代主力加速抢占中高端MLCC市场份额。