中

92%

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中国最大海上原油及天然气生产商，2025年报显示油气销售收入占比84.3%，利润占比97.3%。中东冲突引发供给侧中断，将直接推高全球油气价格，中国海油作为纯上游油气开采企业，价格弹性最大，是最直接受益标的。

中

90%

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中国最大油气生产和销售商，2025年报显示油气销售营业收入占比81.3%，油气和新能源业务利润占比40.7%。中东供给中断将直接推高原油价格，上游油气开采环节直接受益于油价上涨。

中

90%

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全球最大油轮船队，2025年报显示外贸原油运输收入占47.2%，国外收入占比75.4%。中东冲突导致霍尔木兹海峡航运风险上升，油轮运价将大幅飙升，公司运价弹性极大。

招

88%

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拥有世界领先的VLCC油轮和干散货船队，2025年报显示油轮运输收入占比36.5%，利润占比55%。中东地缘风险导致油运和散货运价上涨，油轮运输业务为主要利润来源。

山

88%

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国内黄金行业龙头，拥有完整黄金产业链，黄金产量和资源储备居国内领先。欧元区衰退担忧和中东冲突加剧全球避险情绪，金价获支撑，公司作为纯黄金开采企业对金价弹性最高。

中

85%

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全球领先的集装箱航运公司，2025年报显示欧洲航线收入占18.9%。中东冲突导致红海航线中断、船舶绕行好望角，将推高集装箱运价，历史上红海危机曾推动股价大幅上涨。

紫

85%

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国内最大矿业公司之一，主营铜、金、锌等矿产。全球避险情绪推动金价上行，中东供给中断可能影响铜等工业金属供给。公司海外业务占比高，大宗商品价格上行周期中受益。

新

82%

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全球锂电池电解液行业龙头。2026年1月公告在沙特投资2.6亿美元建电解液项目，同时波兰已有6万吨/年产能并启动二期5万吨/年项目。公告明确中东项目可'高效辐射欧洲市场'，中东冲突背景下双基地布局价值凸显。

密

78%

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专业化工供应链服务商，2025年ESG报告中明确提到全球化格局为'拓展东欧、中东等地'。中东冲突导致供应链中断风险增加，公司受益于客户对供应链安全稳定性的重视。

欧洲央行管委斯图尔纳拉斯：受中东冲突引发供给侧中断影响，市场对欧元区可能陷入衰退的担忧真实存在且合乎情理。

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