巴克莱放弃对美联储 2026年降息的预期 料2027年会降息一次
【巴克莱放弃对美联储 2026年降息的预期 料2027年会降息一次】巴克莱的经济学家将其美联储政策预测调整为到明年年底前仅降息一次，即在2027年3月份降息，依据是他们预计能源价格将保持高位。此前，他们预测美联储将在2026年9月份和2027年3月份各降息25个基点。Marc Giannoni和Jonathan Millar在一份报告中称：“由于伊朗冲突，能源价格预计将在整个2027年保持高位，我们上调了核心通胀的轨迹，并小幅下调了增长预测，”并且“不再认为联邦公开市场委员会今年将能够降息”。
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公司2025年报显示油气销售收入占营收84.3%、利润97.3%，是A股纯度最高的上游油气标的。公告明确提示国际油价波动对盈利有显著影响；巴克莱因伊朗冲突预期能源价格高位，中国海油直接受益，且36.1%收入来自海外。
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中国最大油气生产商，2025年报中油气和新能源业务贡献利润40.7%，33.9%收入来自海外。公司公告将国际原油价格列为核心经营变量；油价高位直接提升上游板块利润，受益于伊朗冲突导致的能源价格持续高企。
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巴克莱因通胀上行放弃降息，黄金作为抗通胀/避险资产直接受益。公司2025年报明确国际金价屡创历史新高，公司致力于成为全球主要黄金生产商；金价高位+通胀韧性强化黄金配置逻辑，直接推升营收与毛利率。
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国内黄金龙头。公司2025年年报显示金价上行周期中开展黄金租赁与远期交易组合业务以管理价格风险，折射出金价高位对经营的核心影响。通胀上行预期+高利率环境下避险需求增长，公司作为纯黄金矿商直接受益。
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公司以钻井工程和自有油气开采为双主业。2026年3月异常波动公告明确提示国际原油市场受地缘冲突影响短期涨幅较大，油价波动存在较大不确定性；油价高位利好自有油气资产变现及油服业务景气度回升。
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央企油运龙头。2025年报明确全球石油库存升至四年高位、2025年合计补库4.77亿桶，VLCC运价不断突破高位。伊朗冲突能源价格高位将驱动补库与海运需求，公司作为VLCC龙头直接受益运价上涨。