铠侠：预计第一季度净利润为8690亿日元 远超市场预期
【铠侠：预计第一季度净利润为8690亿日元 远超市场预期】铠侠第四季度净利润为4077.3亿日元，高于市场预期的3582.1亿日元；预计第一季度净利润为8690亿日元，市场预期为6127.1亿日元。
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商
92%
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铠侠（KIOXIA）的授权代理商。2026年2月可转债募集说明书明确披露已取得KIOXIA（铠侠）原厂代理资质；2026年3月公告显示子公司江苏宏芯凯与铠侠电子(中国)签署业务合同，并向银行开立合计6000万元+600万美元的履约保函用于向铠侠采购，是A股与铠侠业务关联最直接、可量化的标的。
佰
87%
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NAND存储模组龙头，2025年报明确披露从铠侠等原厂采购NAND Flash晶圆，并与主要NAND及DRAM晶圆原厂签订长期供应协议。嵌入式存储占收入60.9%，PC存储占32.7%，NAND晶圆是核心原材料，铠侠业绩超预期→行业景气上行→晶圆涨价预期→公司库存价值重估。
德
85%
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国内存储模组上市公司，2026年定增募集说明书明确将铠侠（KIOXIA）列为公司主要存储晶圆供应商之一（并列三星、海力士、美光等）。主营固态硬盘占42.5%、嵌入式存储占34.0%，NAND晶圆是直接原材料成本项，行业景气上行时产品涨价弹性大。近4日主力资金净流入约4.6亿元，市场已开始反应。
江
82%
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全球领先的半导体存储品牌企业，嵌入式存储占收入44.0%、固态硬盘24.5%、移动存储21.5%，NAND Flash是核心原材料。公司已获得国家大基金二期投资，产品覆盖消费级至企业级全场景。铠侠业绩超预期标志着全球NAND终端需求强劲，公司作为国内存储品牌龙头直接受益于量价齐升。
大
78%
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半导体存储器收入占比89.8%（2025年报），为第一大业务。2026年3月定增预案明确将铠侠列为全球NAND Flash存储晶圆主要原厂之一，公司从铠侠等原厂采购晶圆进行模组生产。业绩与NAND晶圆价格高度联动，铠侠行业指引超预期直接利好公司库存价值和产品定价。
诚
77%
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双主业转型公司，2025年报显示存储半导体业务收入占比67.3%、利润占比149.2%。公告明确其存储管理应用方案广泛支持三星、铠侠、西部数据/闪迪、海力士、长江存储等各原厂的存储晶圆产品。NAND晶圆兼容涵盖铠侠全系列，行业景气上行推动存储产品量价齐升。
东
76%
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国内少数同时提供NAND/NOR/DRAM完整存储芯片方案的公司，NAND系列产品收入占比65.2%。2025年度业绩快报显示营收同比增长43.76%，明确归因于'存储芯片市场景气度回升，供需结构持续优化，产品销售量价齐升'。铠侠超预期进一步确认全球NAND高景气，公司直接受益。
兆
72%
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国内存储芯片设计龙头，存储芯片收入占比71.3%（含NOR Flash、SLC NAND）。2025年报披露SLC NAND产品线持续布局。铠侠作为全球第三大NAND厂商业绩超预期，确认存储行业高景气，兆易创新作为A股存储芯片市值最大的标的，是全行业贝塔的直接映射。
普
70%
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通过收购SHM进入SLC NAND赛道。2026年3月重组报告书披露SHM为2024年全球第四大SLC NAND厂商，仅次于铠侠、美光和华邦。与铠侠构成直接竞争关系。铠侠业绩超预期→NAND市场景气度高→同赛道厂商共享增长红利。
联
68%
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国内存储主控芯片龙头，数据存储主控芯片收入占比87.6%。2025年报指出铠侠等NAND原厂自研主控搭配自用NAND颗粒，而非原厂主控厂商则外采NAND颗粒搭配自家主控销售。存储主控出货量与NAND Flash出货量高度正相关，铠侠业绩指引强势意味着NAND出货量增长，带动主控需求。