高瓴增持英伟达、英特尔、台积电、Lumentum
【高瓴增持英伟达、英特尔、台积电、Lumentum】13F报告显示，高瓴一季度建仓叮咚买菜、迈威尔科技，增持唯品会、英特尔、康宁公司、英伟达、高意公司Coherent、台积电、Lumentum等。
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17 只 · 按关联度排序
光
95%
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公告披露第一大客户Fabrinet占2024年销售额61.69%，Fabrinet主要为NVIDIA、Coherent、Lumentum提供光模块组装服务，光库科技作为Fabrinet上游光器件供应商直接受益。国外收入占比50%，主营光纤激光器件和光通讯器件，5日主力净流入6459万元。
中
90%
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全球高速光模块龙头，英伟达核心供应商。高端光通讯收发模块收入占98%，国外收入占90.6%。800G已规模化放量、1.6T启动商用，是英伟达产业链最直接受益标的之一。5日主力净流入34.69亿元，资金面强势。
天
88%
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全球光电互联解决方案领先企业，英伟达概念板块核心标的。光有源器件收入占58.1%，国外收入占74.3%。为数据中心提供高速光引擎封装集成方案，直接受益于AI算力驱动的800G/1.6T光模块需求爆发。5日主力净流入49.24亿元，资金强烈看好。
光
85%
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国内光电子器件龙头（央企），连续18年入选中国光器件最具竞争力企业10强榜首。产品覆盖800G/1.6T全系列高速光模块及CPO光引擎，与Lumentum、Coherent同属全球光器件赛道。接入和数据产品收入占70.9%。
神
85%
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公告明确产品最终销售给台积电：大直径硅材料通过日韩硅零部件厂商供给刻蚀设备商，最终进入台积电产线。硅零部件收入占54.1%，台积电2026年资本支出520-560亿美元、同比增长27%-37%，上游材料供应商直接受益。
景
83%
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国内首家成功自主研发GPU并产业化的企业。公告以"GPU+边端侧AI SoC芯片"为核心产品矩阵，芯片产品收入占18.1%，是英伟达在国产GPU赛道最直接的对标标的。高瓴增持英伟达强化了AI芯片国产替代逻辑。
剑
82%
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高速光组件与光模块收入占34.7%、利润占比达53.7%，海外收入占93.9%。公告披露800G规模化放量与1.6T商用起步，AI算力中心为核心需求来源，产品覆盖100G至1.6T光模块，直接接入英伟达AI算力生态。
源
80%
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光芯片IDM企业，数据中心产品收入占65.4%。公告披露100G PAM4 EML光芯片、大功率激光器已用于400G/800G/1.6T光模块，1.6T光模块2025年已批量出货。是Lumentum/Coherent所在光芯片赛道的国产对标。
芯
78%
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EC芯片为大陆首个通过Intel、AMD国际双认证的产品，MCU芯片收入占40.1%。高瓴增持英特尔提升市场对Intel生态关注度，公司作为Intel平台核心国产芯片供应商，受益于Intel CPU平台放量带动的配套芯片需求。
澜
78%
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全球内存接口芯片龙头（收入占94.2%），与Intel CPU平台深度绑定——公告提及Intel Granite Rapids/Sierra Forest及AMD EPYC处理器均支持澜起CXL 2.0协议。英特尔增持利好服务器CPU生态，核心配套芯片商受益。
星
77%
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发布128口800G交换机及51.2T CPO交换机商用方案，企业级网络设备收入占73.9%。AI数据中心对800G/1.6T网络交换设备需求激增，高瓴增持英伟达/台积电/英特尔强化了AI算力网络整体需求逻辑。
环
76%
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公告披露推出1.6T硅光模块，在越南厂规划月产10万只800G/1.6T硅光模块产能（含光引擎、模块组装完整产线）。日月光投控成员，云端及存储类产品收入占10.3%，直接受益于AI数据中心光互联需求增长。
佰
75%
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公告详细分析Intel EMIB先进封装技术及NPO/CPO光互连趋势，嵌入式存储收入占60.9%。存储芯片是AI服务器关键组件，与Intel/英伟达生态紧密相关，先进封测服务也与台积电产业链共振。
德
74%
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深耕数据中心互联（DCI）光模块，传输类产品收入占68.3%，公告披露400G/800G ZR可插拔相干模块及1.6T演进路线。AI算力中心内部互联及DCI需求高增，直接受益于英伟达算力集群对光互联的拉动。
兆
74%
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公告披露光通信半导体激光芯片及高速光模块项目：400G/800G并行光收发模块已小批量量产，1.6T在研，25G DFB及大功率CW DFB激光芯片稳步推进。新切入光通信赛道与高瓴增持方向一致。
海
73%
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国产高端处理器龙头，CPU兼容x86指令集，DCU以GPGPU架构为基础兼容类CUDA环境。处理器收入占比99.9%，是英伟达在国内AI算力芯片领域的核心对标标的，高瓴增持英伟达强化了国产算力替代产业叙事。
润
70%
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公告披露大规模GPU算力集群模型训练稳定性技术，AIDC业务收入占44.2%。运营超大规模智算中心，英伟达GPU需求增长直接拉动智算中心上架率和订单量，是AI算力基础设施运营端受益标的。