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【周二你需要知道的隔夜全球要闻:特朗普称将推迟攻击伊朗,沃什据悉将于周五就职美联储主席,欧美股市涨跌不一】 1、消息称白宫认为伊朗最新提案无实质性改进,美总统特朗普正考虑重启军事行动。 ...
英伟达黄仁勋称"内存需求超过产能",戴尔CEO确认存储芯片短缺。佰维存储是A股半导体存储器龙头,专注嵌入式存储/消费级存储模组研发封测一体化,嵌入式存储收入占60.9%,DDR5/LPDDR5X出货量持续攀升,直接受益于AI带动的存储需求爆发。
全球领先半导体存储品牌企业,主营Flash及DRAM存储器研发设计销售,产品涵盖嵌入式存储(44%)、固态硬盘(24.5%)、移动存储(21.5%)和内存条(9.7%)。英伟达和戴尔双重确认存储芯片短缺,江波龙作为A股存储品牌龙头直接受益于行业供需趋紧。
特朗普推迟攻击伊朗但考虑重启军事行动,中东地缘紧张加剧。国科军工主营导弹固体发动机动力系统及弹药装备,军品收入占比95.9%,年报明确提及"全球地缘政治格局演变推动军贸出口增长",是美伊局势升级最直接受益的A股军工标的。
国内存储芯片龙头,SPI NOR Flash全球市占率第二,存储芯片收入占比71.3%。产品涵盖NOR Flash、SLC NAND Flash和利基型DRAM。英伟达和戴尔双重确认存储芯片供不应求,兆易创新作为A股存储芯片设计龙头直接受益于存储涨价周期。
中央国资委旗下地方军工龙头,主营迫击炮弹、单兵火箭、引信等弹药装备,装备制造收入占比72%。美伊关系紧张升级、特朗普考虑重启军事行动,长城军工作为弹药消耗性装备核心供应商,受益于地缘政治催化的装备补充需求。
中国最大海上原油天然气生产商,油气销售收入占84.3%。WTI原油涨3.07%、布伦特涨2.6%,叠加美伊紧张推升地缘溢价,中国海油作为高油价弹性标的(油价每涨1美元利润弹性显著)直接受益。
AMD第一大股东封装测试合作伙伴,原AMD封测子公司(通富超威苏州及槟城)被收购后AMD仍为公司第一大客户。AMD CEO苏姿丰称"中国市场极其重要,算力是业务关键",通富微电作为AMD中国算力产业链关键配套方直接受益。
国内存储主控芯片首家上市公司,专业从事NAND Flash/DRAM存储模组产品(固态硬盘42.5%、嵌入式34%、移动存储13.7%)。英伟达称内存需求超产能、戴尔确认存储芯片短缺,德明利作为存储模组核心厂商直接受益。
中船集团旗下海洋防务装备上市平台,特种船及其他收入占60.1%,拥有境内核心军工资产。伊朗局势紧张使海洋防务装备需求预期强化,中船防务作为A股稀缺的海洋军工上市平台直接受益。
中国最大综合性能源公司,油气和新能源业务利润占比40.7%。WTI原油期货涨3.07%叠加美伊紧张局势,油价上涨直接增厚中国石油上游勘探开采板块利润,是最受益油价上行的A股标的之一。
已成功转型为油气资源型企业,原油及其衍生品销售收入占比56.2%(利润84.3%),海外业务占比53%。WTI涨3.07%及中东局势紧张直接利好公司原油销售价格,此前公司曾因油价波动发布异动公告提示油价弹性。
军品防护领域核心供应商,专用防护装置收入占96.9%,产品覆盖弹药筒、导弹发射筒等。美伊局势紧张直接拉动弹药装备及配套防护需求,天秦装备作为弹药防护细分赛道龙头受益于消耗性装备补充需求增加。
苹果核心代工厂,消费性电子收入占比79.5%(国外收入85.2%),深度嵌入苹果供应链。苹果宣布准备在6月开发者大会发布IOS 27,系统升级催化换机需求,立讯精密作为苹果最大代工商直接受益于iPhone出货预期提升。
国内油田技术服务龙头,复合射孔业务占93%。油价上涨推动油公司资本开支增加,公司年报指出油价上涨一般会促进投资从而增加对相关服务的需求,通源石油作为油服弹性标的从中受益。
FPC全球排名第二、PCB全球第三,概念板块含"苹果产业链",电子电路收入占63.9%(国外收入81.4%)。苹果IOS 27发布在即有望拉动新一轮硬件升级周期,东山精密作为苹果核心供应商受益于产业链备货需求。
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