下周央行公开市场将有22655亿元逆回购到期
【下周央行公开市场将有22655亿元逆回购到期】Wind数据显示，下周央行公开市场将有22655亿元逆回购到期，其中下周一至下周五分别到期4765亿元、5245亿元、6625亿元、3705亿元、2315亿元。
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工
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作为央行公开市场一级交易商，工商银行直接参与逆回购投标。2.27万亿逆回购集中到期将影响银行间流动性水位与NIM。公司利息收入中37.6%来自公司贷款、26.6%来自金融投资，负债成本对资金利率敏感。近4日主力资金净流出约7954万元，反映市场对流动性压力已有一定预期。宏观面CPI 1.2%下行、PMI 50.0，央行对冲操作概率大。
建
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建设银行是央行公开市场一级交易商，直接参与逆回购操作。2.27万亿到期量下，若央行不完全续作则短期利率承压，建行利息收入中36.5%来自公司贷款、24%来自债券投资，利率敏感性高。4日主力净流入1169万元，资金面中性。2025年末流动性覆盖率135.47%，韧性较强。
农
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农业银行是央行公开市场一级交易商，直接参与逆回购操作。2.27万亿到期量直接影响其超额准备金头寸。公司利息收入中35.6%来自公司贷款、22.4%来自金融投资，负债端对Shibor利率敏感（当前Shibor 1W仅1.513%）。近4日主力净流出约1.01亿元，市场预期存在分歧。
中
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中国银行是央行公开市场一级交易商，直接参与逆回购操作。2.27万亿到期若未足额续作，银行间流动性将收紧。中行利息收入中41.2%来自公司贷款、19.1%来自个人贷款，利率上行周期有利NIM扩张。近4日主力净流入约3465万元，资金面中性，境外持仓0.36%偏低。
交
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交通银行为国有五大行之一及央行公开市场一级交易商。2.27万亿逆回购到期直接影响其银行间市场头寸管理。利息收入39.1%来自公司贷款、24.4%来自债券投资。近4日主力净流入约1.14亿元，主力净流入明确，反映市场对其低估值防御属性的认可。
招
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招商银行为股份制银行龙头及公开市场一级交易商。2.27万亿到期若推升Shibor，招行利息收入中33.1%来自个人贷款、19.7%来自公司贷款，NIM弹性充足。近4日主力资金净流入高达4.46亿元，为板块最强势标的，反映资金提前布局利率反弹逻辑。
邮
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邮储银行为大型零售银行及央行公开市场一级交易商。逆回购到期影响其超额准备金利息收入（3.8%来自存放央行款项）。依托近4万个网点的存款优势，负债端稳定性高于同业，利率波动冲击有限。近4日主力净流入约2164万元，资金面中性。
兴
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兴业银行为股份制银行及公开市场一级交易商。利息收入中36.9%来自公司贷款、23.6%来自个人贷款、21.7%来自债券投资。当前Shibor 1W仅1.513%处低位，2.27万亿到期若推动利率回归中枢，利好NIM修复。近4日主力净流入约2.82亿元，资金面强势。
浦
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浦发银行为股份制银行及公开市场一级交易商。利息收入中36.6%来自公司贷款、25.7%来自个人贷款、12.2%来自债权投资。2.27万亿逆回购到期影响银行间资金面，2025年报显示其负债成本管控有效，具备应对利率波动的能力。
中
72%
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中信银行为股份制银行及公开市场一级交易商。利息收入中34.6%来自公司贷款、30%来自个人贷款。2.27万亿逆回购到期直接传导至其同业负债成本。依托中信集团综合金融平台优势，流动性管理工具丰富。
宁
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宁波银行是全国20家系统重要性银行之一，城商行龙头。城商行对同业拆借利率敏感度高于大行，2.27万亿逆回购到期若带动Shibor上行，将直接推升其同业负债成本。利息收入中35.6%来自公司贷款、25%来自债券投资。
江
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江苏银行为国内城商行首位，全球银行1000强第66位。利息收入中39%来自公司贷款、23%来自债券投资，逆回购到期后的流动性变化直接影响其拆出资金收益（占收入2.8%）及同业负债成本。城商行通常更依赖银行间市场融资。