2026年中央国库现金管理商业银行定期存款（十二期）招投标 本期操作量1000亿元
【2026年中央国库现金管理商业银行定期存款（十二期）招投标 本期操作量1000亿元】为提高中央国库现金使用效益，加强财政政策与货币政策的协调配合，财政部、中国人民银行定于2026年7月20日上午9:50至10:20，通过中国人民银行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统进行2026年中央国库现金管理商业银行定期存款（十二期）招投标。本期操作量1000亿元，期限1个月，起息日为2026年7月20日，到期日为2026年8月17日（遇节假日顺延），以利率招标、单一价位中标方式面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行进行招投标。招投标有关事宜按照《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》、《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》及相关规定执行。
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渝
95%
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2025年年报（2026-03-26）明确披露“积极参与中央国库现金管理招投标，为重庆市引入市外资金合计581亿元”，是A股中唯一直接在年报中量化写明参与该业务的银行。作为已签约的中央国库现金管理业务参与银行，可直接参与本期1000亿元招投标。
平
85%
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2026年一季报在“企业定期存款”项下单独列示“国库及协议存款”科目，2026年3月31日余额555.44亿元，是中央国库现金管理定期存款的直接持有银行，具备参与本期招投标的资质与业务条件。
长
83%
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2025年年报明确将“国库定期存款”纳入缴存存款准备金的计算范围，并在财务报表附注中单独列示“国库定期存款”余额，直接对应中央国库现金管理存入的定期存款，说明该行为国库现金管理业务的参与银行，可参与本期招标。
宁
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2025年年报附注“担保物信息”中披露，本集团资产作为“国库定期存款质押”的担保物，直接证明该行持有中央国库现金管理定期存款并按规定提供质押品，是已签约的参与银行，可参与本期1000亿元招投标。
江
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2025年年报资产负债表中“其他存款”项下单独列示“国库存款”科目，2025年末余额49.65亿元，对应中央国库现金管理存入的定期存款，表明该行是国库现金管理业务的参与银行，具备参与本期招投标的资格。