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【周六你需要知道的隔夜全球要闻:特朗普称美方不排除加大对伊朗的军事打击,特斯拉创2022年以来最大单周跌幅,高通将大幅上调产品价格】 1、特朗普谈及对伊朗战争的“退出战略”时表示,美国有...
中国最大海上原油及天然气生产商,营收84.3%来自油气销售。油价直接决定盈利水平,新闻中特朗普宣称扩大对伊朗军事打击、霍尔木兹海峡航运受阻,巴克莱预警油价或达$150/桶,WTI周涨8.27%。油价上行将直接增厚公司利润。
全球最大油轮公司之一。2026Q1报告明确记载2月28日美以伊军事冲突爆发、霍尔木兹海峡通航严重受阻,VLCC TD3C航线TCE同比暴涨459%,净利润同比+207%。新闻中美英计划组建保护霍尔木兹海峡航运联盟,地缘升级直接推升油轮运价。
中国最大油气生产商,油气和新能源板块贡献40.7%利润。国际原油价格参照国际油价确定,地缘冲突推升油价直接提升上游业务盈利。WTI周涨8.27%、布伦特周涨9.85%,若霍尔木兹僵局持续,公司作为国内最大油气生产商将显著受益。
招商局旗下油轮运输平台。2026Q1报告指出3月受中东局势影响,全球成品油市场遭遇系统性供给冲击,区域运价显著分化,MR成品油轮收益大幅增长,净利润同比+52%。霍尔木兹紧张局势进一步扰动油轮航线、拉长运距,公司直接受益。
已转型为油气资源型公司,原油及其衍生品收入占比56.2%、利润贡献84.3%。2026Q1报告明确记载3月受中东地缘政治冲突影响,国际油价短期内大幅飙升。特朗普扩大对伊打击、霍尔木兹持续紧张,油价高位运行将直接增厚公司上游收益。
亚洲功能最全的海上油田服务商,油田技术服务收入占比54.7%。油价上行将推动油公司加大资本开支、提升油服工作量与费率。中国海油2026年持续加大勘探投入,公司作为核心服务商直接受益于行业景气上行。
国内射频前端芯片龙头。公告指出全球射频前端市场高通等巨头占据约70%份额,国产化替代纵深推进。新闻中高通宣布涨价两位数(9月1日起),将加速国内手机厂商向国产射频方案切换,公司射频模组收入占比已达46%,率先承接替代需求。
国内射频功率放大器模组领先企业。年报明确高通等美日企业占据全球约70%份额,公司已量产5G L-PAMiD等高端模组。高通涨价两位数将加速国产替代进程,公司射频PA模组收入占比81.5%,可直接承接手机厂商的替代需求。
全球最大光纤预制棒、光纤光缆供应商。年报指出AI基础设施向系统级海量互联演进,光互联场景从机柜外向机柜内延伸,数据中心光网络产品增长潜力巨大。Google与Verizon签署超100亿美元暗光纤协议,验证全球数据中心光纤基建高景气,公司光传输产品收入83.46亿元,直接受益。
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