美国财政部于7月31日凌晨宣布发布针对伊朗及其支持网络的新一轮制裁措施。该制裁是在伊朗宣称袭击巴林美军基地后迅速推出的反制手段，将进一步收紧对伊朗能源出口、金融交易及军事相关网络的限制，并有针对性地打击所谓"支持网络"的第三方实体。新制裁可能加剧美伊对抗，推升中东地缘政治风险溢价，对国际油价、黄金等避险资产及全球航运保险成本产生直接潜在影响。
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航
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2025年报明确提到'俄乌、伊以等地区冲突强化了各国自身的安全诉求，多国国防预算进入新一轮增长期，对无人机及相关装备的需求呈现加速态势'。公司无人机收入占比62.7%、利润占比85.7%，国外收入36.7%贡献81.1%利润，军贸属性极强，美伊冲突升级直接刺激中东国家无人机采购需求。
中
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2025年报中公司明确讨论'伊以冲突升级引发油价短期反弹'，且公司海外钻井工程业务已拓展至中东、中亚等'一带一路'国家，国外收入占比53%。原油及其衍生品收入占56.2%、利润占84.3%。油价上行直接增厚公司上游勘探开发板块利润。
中
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中国最大油气生产商，2026Q1公告指出'受中东局势等影响，国际原油市场剧烈波动'。油价每上涨1美元/桶，公司上游勘探开发板块（利润占比40.7%）盈利弹性极大。伊朗新制裁收紧全球原油供应，直接利好公司油气销售（收入81.3%）及上游板块。
通
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2025年报两次专题分析中东地缘：'中东局势导致部分中东产油国生产短期暂停、原油运输受阻，对原油供应端造成较大冲击''中东地区地缘政治紧张对全球原油市场造成剧烈冲击，国际原油价格呈高位宽幅震荡'。公司是油田增产技术油服商，海外收入占比78%，油价上行推动油服资本开支。
中
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中国最大海上原油及天然气生产商，全球独立油气勘探生产集团之一，油气销售收入占比84.3%、利润占比97.3%。作为纯上游生产商，国际油价上涨直接映射至净利润，伊朗制裁收紧供应端有望推升布伦特油价（当前78.38美元/桶），公司弹性显著。
山
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2025年报明确将'中东乱局反复动荡'列为推升金价的核心因素，指出'地缘政治冲突不确定性增强，市场避险情绪上升'。公司是国内黄金龙头，自产金收入占比36.8%但贡献利润91.0%，金价上涨利润弹性极大。美伊冲突升级直接强化黄金避险逻辑。
中
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全球最大油轮船队，外贸原油运输收入占47.2%、利润占37.1%，国外收入占比75.4%。中东地缘政治风险加剧将推升油轮运价（风险溢价+潜在绕行增加吨海里需求），且公司VLCC运力世界第一，直接受益于油运市场景气上行。
招
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招商局旗下油轮运输平台，成品油运输收入占52.4%、原油占34.6%，运营区域包括中东和东非航线，国外收入占58.6%。中东局势紧张推升油轮运费及吨海里需求，公司作为中小型油轮细分龙头直接受益于运价弹性。
S
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以石油天然气勘探开发为主的国际化独立能源公司，资产主要分布于中东、中亚和东欧，油气销售收入占99.6%，100%收入来自国外。2026年3月公告在伊拉克Naft Khana油田签署15.96亿元复产EPCOM合同，明确'巩固中东市场布局'并提示中东地缘政治风险。伊朗制裁加剧推高全球油价直接提升公司盈利能力。
惠
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国际化的油气工程及服务商，国外收入占比65.1%。2026年3月与洲际油气签署伊拉克Naft Khana油田复产EPCOM合同，总金额2.25亿美元（约15.96亿元），提供油田复产设施建设及3年运维服务。中东局势升温推动伊拉克油田开发提速，公司作为在伊执行项目油服商直接受益。
中
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中国近海最大油田服务供应商，油田技术服务收入占54.7%、钻井服务占29.6%，国外收入占比22.9%。油价上行推动全球油服资本开支增加，公司作为亚洲功能最全的海上油服商，服务链条完整，在油价上行周期中弹性充足。
招
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黄金销售占收入99%、利润99.3%。2025年报指出'持续的(地缘政治冲突)及全球经济不确定性影响，黄金的避险属性凸显，推动投资需求大幅攀升'。美伊冲突升级直接强化黄金避险逻辑，金价上行增厚公司盈利。
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快速国际化黄金生产商，黄金收入占89.7%、利润占100.1%，业务覆盖中国、东南亚和西非。2025年报指出'避险需求与资产配置多元化驱动下，全球黄金市场投资热情显著提升'。地缘政治风险加剧直接利好金价，公司作为纯黄金矿企弹性突出。
杰
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油气高端装备制造及油服商，油气行业收入占94.1%，国外收入占48.3%（利润贡献58.1%）。油价上行推动全球油气资本开支扩张，公司高端装备制造业务（收入61.7%、利润74.4%）直接受益于油公司设备采购增加。