据伊朗方面消息，一位伊朗高级安全官员表示，伊朗认为美国和以色列可能袭击伊朗基础设施的计划是一种鲁莽行为。伊朗已制定一项全面的计划，包括打击以色列关键基础设施，以及该地区美国能源基础设施。
据伊朗方面消息，一位伊朗高级安全官员表示，伊朗认为美国和以色列可能袭击伊朗基础设施的计划是一种鲁莽行为。伊朗已制定一项全面的计划，包括打击以色列关键基础设施，以及该地区美国能源基础设施。
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中
92%
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纯上游油气开采标的，油气销售收入占84.3%、利润占97.3%。2026Q1受美伊冲突致霍尔木兹海峡航运停滞影响，Q1归母净利391.4亿元（同比+7.1%）超预期；国信证券2026-04-29上调2026年布伦特油价中枢至85美元/桶、盈利预测至1651亿元。伊朗威胁打击美国能源基础设施将再度推高油价，公司量价齐升弹性最大。
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国内最大油气生产商，油气和新能源板块利润占比40.7%。长江证券2026-05-15研报指出：美伊冲突下霍尔木兹海峡封锁使全球供给显著下降，油价中枢有望中高位运行，一季度原油实现价受结算滞后影响，二季度起上游板块盈利弹性可期；本次伊朗威胁升级进一步强化高油价预期。
招
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拥有全球领先VLCC船队，油轮运输利润占比55%。中银证券2026-04-18研报判断霍尔木兹海峡通行停滞支撑油运价格大幅上涨，预计2026年归母净利142.5亿元（同比+137%）。伊朗威胁打击地区能源基础设施加剧中东供应中断与船舶绕行，VLCC运价与运距双升，油轮板块直接受益。
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全球油轮船队运力规模第一，外贸原油运输收入占47.2%、利润占37.1%，LNG运输收入10.7%。地缘冲突升级导致中东原油出口受阻、油轮绕行好望角拉长运距，叠加抢运需求推升运价，公司作为VLCC运力第一龙头弹性突出。
山
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国内领先黄金生产商，自产金利润占比91%。2025年报明确记载：地缘政治冲突不确定性增强、避险情绪上升推动国内外金价屡创历史新高，央行购金战略性增持。本次伊朗威胁打击以色列及美国能源基础设施使中东局势再度升级，黄金避险配置逻辑强化。
航
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我国高端无人机产业主导力量及无人机载智能弹药重要力量，CH-4/CH-5察打一体无人机+AR系列导弹，无人机收入占62.7%、利润占85.7%。2025年报判断武器装备出海条件成熟、无人机出口为下一阶段核心引擎，地缘冲突升级提升察打一体无人机与军贸需求。
赤
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国际化黄金生产商，黄金收入占比89.7%、黄金业务利润占比100%，资产分布中国、老挝、加纳。2025年报指出黄金受避险属性驱动定价范式迁移，地缘冲突升级直接推升金价，公司黄金纯度极高、业绩弹性大。
中
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已由油服转型油气资源型公司，原油及其衍生品收入占比56.2%、利润占比84.3%，温宿区块、伊拉克区块产量持续增长。国信证券2026-04-17研报指出美以伊战争爆发后伊朗封锁霍尔木兹海峡造成原油缺口、油价快速上升，2026年油价中枢预期明显抬升，公司自有原油产量直接受益于涨价。
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导弹(火箭)固体发动机动力与控制产品+弹药装备双主业，军品收入占95.9%，承担Yx/Px系列导弹、C系列军贸导弹及WS系列火箭弹装药研制批产任务。2025年报明确精确制导、低成本巡飞弹为发展方向，地缘冲突升级强化精确制导弹药列装与军贸需求。
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翼龙系列察打一体无人机系统研制生产商，无人机系统收入占比100%。2025年报指出无人装备体系已成为大国灰色地带博弈与常规威慑核心，刺激反无人机体系同步升级；本次中东冲突升级强化军用无人机采购及军贸需求预期。
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天然气全场景运营商，液化气收入占80.6%，拥有切尼尔LNG长协（90万吨/年）海外转售及甲醇业务。招商证券2026-03-05研报指出：霍尔木兹海峡封闭将冲击全球甲醇贸易（我国为全球第一大甲醇消费国）、带动国际气价上行，公司平台交易气与LNG转售业务显著受益。
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黄金+锑双主业，黄金收入占比93.7%，同时是全球第二大开发锑矿企业（锑为弹药、阻燃剂等战略小金属）。金价避险上行直接增厚业绩，冲突升级亦强化锑的战略物资属性，但业务纯度低于纯金标的，故降分。
招
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招商局旗下油运平台，成品油运输收入占52.4%、原油占34.6%，外贸成品油航线涉足中东、东非。地缘冲突推升中小型油轮及成品油运价，公司运输业收入占比97%直接受益，但运力规模与弹性弱于VLCC龙头，故降分。
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地方军工弹药龙头，主营迫击炮弹、单兵火箭、引信及子弹药等，装备制造收入占比72%。2025年报预计精确制导弹药、智能化装备列装速度将加快；冲突升级提升弹药需求预期，但产品偏常规弹药、弹性弱于导弹核心标的，故降分。
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中国电科旗下网络安全核心平台，网络安全+密码系统收入占比100%，具备从芯片到整机的体系化密码产品能力及关基防护能力。新闻主题为互袭关键基础设施，隐含网络战/关键信息基础设施攻防风险，公司为国产密码与关基安全龙头，属远端主题传导，故分属下调。