联合海事信息中心：阿曼湾一艘集装箱船被直升机发射的导弹击中

全球集运龙头，2025年报集装箱航运收入占比96%。本次袭击对象恰为集装箱船（Vela Nova），威胁区从红海/霍尔木兹外溢至阿拉伯海，绕行与风险溢价延续将支撑运价——华创证券2026-03-29研报指出3月SCFI欧线、地线运价累计涨幅均达20%，国金证券2026-04-30确认Q1业绩超预期核心驱动来自红海局势。事件当日（8-11）主力净流入约7149万元，市场对新增量有反应。

油轮船队运力世界第一，2025年报外贸原油占收入47.2%。阿曼湾为霍尔木兹海峡出口必经航道，袭击外溢推升战争险溢价与绕行需求，直接利好VLCC运价——国金证券2026-04-27披露VLCC TD3C航线TCE一度突破40万美元/天；方正证券2026-04-29显示26Q1归母净利同比+207%至21.7亿元，油运景气已有业绩兑现。

2025年报油轮运输利润占比55%、VLCC船队全球领先，另含集运21.8%双线暴露。阿曼湾袭击使霍尔木兹至阿拉伯海航线风险溢价上升，油运运价中枢受益。方正证券2026-04-27研报显示26Q1归母净利同比+219%至27.6亿，重申油运是霍尔木兹通航逻辑链最优选择之一；华泰证券维持买入、目标价18.7元。

A股唯一成品油运标的（国泰海通2026-05-19），2025年报成品油收入占比52.4%；外贸成品油营运区域包括中东和东非，恰为本次袭击所在的阿曼湾/阿拉伯海。国泰海通研报指出霍尔木兹通航受阻致约15%成品油贸易中断、西向运价一度飙升；阿曼湾事件进一步收紧该区域运力供给，区域运价弹性直接受益。

外贸期租弹性标的：华创证券2026-04-26披露2025年约63%运力布局外贸租赁市场。长江证券2026-05-05指出美伊冲突致约1%集装箱滞留波斯湾、4250TEU船型期租租金涨至6万美元/天（较2月底+9.1%），本次阿曼湾袭击延续中东集运混乱与供给收紧，其外贸期租收益直接跟踪租金上行。

全球集装箱制造龙头，2025年报集装箱制造收入占比27.5%、利润占比29.5%。公司年报引克拉克森：红海绕行、港口拥堵降低集运效率，从底层推升干箱与冷箱需求。阿曼湾袭击延续中东绕行格局→箱周转紧张→船东加单、箱价上涨（长江证券2026-05-13提及船东已现集装箱加单趋势），新箱需求间接受益。