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加皇资本市场称美股回调至多10%的风险升温 中期选举恐加剧AI交易波动
【加皇资本市场称美股回调至多10%的风险升温 中期选举恐加剧AI交易波动】加皇资本市场策略师表示，随着美国中期选举临近，同时市场进入季节性表现较弱的阶段，美股回调最多10%的风险正在上升。Lori Calvasina带领的团队指出，过去10年中，标普500指数有5年在9月下跌。他们表示，随着人工智能(AI)作为竞选议题引发一些反弹，美国中期选举周期可能加剧AI交易的波动，而伊朗战争仍是另一个不利因素。“出现一级、也就是较为常见的5%-10%回调的风险，因为几个原因而有所上升，”Calvasina表示。她补充称，对通胀和利率的担忧正在盖过近期消费者信心改善带来的利好。
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公司是全球领先的高速光模块供应商，概念板块包含“英伟达概念”。2025年报显示，其高端光通讯收发模块收入占比98.0%，且国外收入占比高达90.6%，直接服务于全球云计算数据中心（包括AI训练集群）。若美股AI交易波动导致海外AI资本开支放缓，将直接影响其订单和业绩。近5日主力资金净流入77.97亿元，显示市场关注度高。
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公司是全球领先的AI服务器及云服务设备制造商，概念板块包含“英伟达概念”。2025年报显示，其云计算业务收入占比66.8%，海外收入占比43.9%，为全球知名客户提供AI服务器代工服务。美股AI交易波动将直接影响下游客户的资本开支计划和公司订单。近5日主力资金净流入24.41亿元。
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公司是光通信精密元器件一站式解决方案提供商，概念板块包含“英伟达概念”。2025年报显示，其光有源器件收入占比58.1%，国外收入占比74.3%，为全球光模块厂商提供核心元器件，间接受益于AI算力投资。海外AI市场波动将通过供应链传导影响其需求。近5日主力资金净流入25.60亿元。