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全球最大油轮船东（VLCC运力世界第一），主业为中东航线原油运输。2025年报披露：VLCC代表航线TD3C（中东-中国）全年平均TCE约5.75万美元/天，同比上升65%。外贸原油收入占比47.2%、利润占比37.1%。霍尔木兹紧张→绕行好望角→运距拉长、运价暴涨，公司直接受益。

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全球领先油轮船东。2026年3月公告新建10艘VLCC油轮，明确抢抓市场机遇。同期行业报告指出VLCC中东线运价15.7万美元/日，创2020年4月以来新高，地缘风险被列为首因。公司直接受益中东航线运价飙升。

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中国最大海上原油及天然气生产商，全球最大独立油气勘探生产集团之一。油气销售收入占比84.3%、利润占比97.3%。霍尔木兹封锁可致全球油价暴涨，公司作为最纯正上游开采标的，油价每涨10美元利润弹性超20%。

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86%

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中国最大油气生产和销售商，油气销售收入占比81.3%。上游油气和新能源业务贡献40.7%利润，油价上涨时弹性巨大。拥有33.9%海外油气资产，中东供给中断直接推高全球油价，增厚上游利润。

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80%

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中国炼油能力第一、最大成品油供应商。上游勘探开发业务占利润19%，直接受益油价上涨；炼油业务贡献58.3%利润，油价上涨→成品油与原油剪刀差扩大→库存升值。

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78%

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中国近海油田服务龙头，深度绑定中国海油。油价高企刺激上游公司加大资本开支，钻井和勘探活动增加，油服订单量价齐升，公司作为体系内核心服务商优先受益。

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国内唯一海洋石油工程总承包上市公司。油价上涨→海油资本开支增加→平台建造、管道铺设等工程订单增长。历史数据显示油价周期与公司订单量高度相关。

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国内规模最大造船旗舰，招商轮船2026年3月公告明确在中国船舶旗下一线船厂新建10艘VLCC。油运景气致船东加速下单，VLCC新造船订单增长，船舶造修收入占比86.4%。

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航运租赁+VLCC船东。2025年10月公告新建6艘VLCC，租金与中东-中国航线TD3C挂钩，明确提到2026年中东地缘风险上升推高航运费用。船舶租赁业务利润占比28.3%，运价大涨直接增厚租赁收益。

据伊朗塔斯尼姆通讯社4日援引知情人士的话报道，伊朗已为霍尔木兹海峡的各种情况做好准备。“除了向美国舰艇开火外，伊朗还准备了其他方案，必要时将采取行动。”（新华社）

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