社保险资一二级市场齐加码，长期资金投资重心转向'硬科技'

公司是半导体关键材料龙头，概念板块明确标注'社保重仓'，2025年年报显示集成电路材料收入占比76.3%。作为社保基金重仓的硬科技标的，直接受益于社保基金增配硬科技的配置转向。

国内半导体设备绝对龙头，概念板块含'大基金概念'、'中芯国际概念股'，2025年电子工艺装备收入占比93.3%。作为大基金重点投资标的，符合险资配置硬科技的偏好，二季度市值增量中半导体设备受益显著。

半导体刻蚀设备龙头，概念板块含'大基金概念'、'中芯国际概念股'，2025年半导体设备相关产品收入占比100%。作为科创板半导体设备核心标的，符合社保基金和险资对硬科技龙头的配置需求。

国产CPU/DCU龙头，概念板块含'AI算力芯片'、'信创'、'国产芯片'，2025年处理器收入占比99.9%。作为AI算力核心标的，符合社保基金新进48只硬科技股票中的高成长属性。

AI芯片设计龙头，概念板块含'AI算力芯片'、'国产芯片'，2025年云端产品线收入占比99.7%。作为人工智能芯片代表企业，受益于社保基金和险资对AI硬科技的增配。

创新药龙头，概念板块含'创新药'、'白马股'，2025年医药制造业收入占比88.6%。作为医药硬科技代表，连续7年入选全球制药企业TOP50，符合长期资金配置创新药的逻辑。

全球领先CRDMO平台，概念板块含'创新药'、'白马股'，2025年化学业务收入占比80.2%。作为生物医药研发服务龙头，受益于硬科技配置向生物医药领域的扩散。

工业自动化龙头，概念板块含'工业母机'、'智能制造'、'人形机器人'，2025年通用自动化行业收入占比49.3%。作为高端制造硬科技代表，符合社保基金加仓高端制造的配置方向。

半导体清洗设备龙头，2025年半导体设备收入占比95.8%。作为半导体设备细分领域龙头，受益于社保基金和险资对半导体设备板块的增配。

锂电设备龙头，概念板块含'宁德时代概念股'，2025年锂电池设备收入占比65.6%。作为新能源硬科技设备龙头，受益于长期资金对新能源产业链的配置。