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纳指收盘大涨1.9% 英特尔、美光科技等多只芯片股创下历史新高

国产芯片 半导体
【纳指收盘大涨1.9% 英特尔、美光科技等多只芯片股创下历史新高】美股三大指数集体收涨,纳指涨1.91%,标普500指数涨1.09%,道指涨0.14%。芯片股集体走高,闪迪、英特尔、美光科技、台积电、西部数据、应用材料、阿斯麦创下收盘历史新高,具体来看,费城半导体指数涨6.42%,闪迪涨超11%,英特尔涨超10%,美光科技涨超8%,台积电涨超、高通涨超6%,恩智浦涨超5%,ARM、博通、西部数据、应用材料、AMD涨超4%,阿斯麦涨超3%,英伟达涨2.95%。

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全球800G/1.6T光模块绝对龙头(收入占比98%),英伟达AI算力核心配套商。公告显示800G/1.6T出货量持续攀升,受益于英伟达、谷歌等AI基建投入。北向持仓比6.97%,近5日主力净流入5.93亿元。
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国内存储模组龙头,公告明确与美光、闪迪、西部数据等原厂签长期供应协议。存储景气上行直接利好嵌入式存储(收入占比60.9%)。近5日主力净流入4.08亿元。
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公告载明美光/闪迪为NAND Flash上游核心供应商(合计占全球份额超90%),存储价格上行周期弹性极大。嵌入式存储收入占比44%,固态硬盘24.5%。
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AMD第一大封测合作伙伴,2016年并购AMD内部封测厂形成战略绑定,占据AMD封测订单大部分份额。集成电路封测收入占比97.6%,AMD(涨超4%)直接拉动。
88%
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AI服务器/高速交换机PCB核心供应商,营收利润创历史新高。高速交换机PCB同比增109.89%,AI服务器及HPC收入30.06亿元。北向持仓比10.07%。
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DDR5内存接口芯片全球龙头(收入占比94.2%),PCIe Retimer为AI服务器核心互连组件(全球2家供应商之一),每台8卡GPU服务器需8-16颗。北向持仓比12.76%。
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SPI NOR Flash全球市占率第二,存储芯片收入占71.3%。存储涨价周期中作为国产龙头直接受益,MCU(收入占比20.8%)受益AIoT复苏。
85%
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等离子体刻蚀设备龙头,产品覆盖95%以上刻蚀应用。ASML/应用材料新高验证全球设备景气,公司100%收入来自半导体设备,国产替代加速受益。
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CMP设备龙头(收入占87.2%),第1000台已出机。公告围绕HBM/CoWoS推进产品革新,受益于台积电CoWoS产能扩张带动的设备需求。
82%
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全球封测龙头(芯片封测收入占99.6%),拥有2.5D/3D封装等全面布局。台积电新高验证先进封装爆发,2025年先进封装市场约531亿美元。
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国内光模块/光器件龙头,具备400G/800G/1.6T全系列。公告显示AI驱动数通收入增长35.97%,受益于英伟达等带动算力基建投资加码。
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光器件进入中际旭创等头部厂商,终端配套英伟达/谷歌AI服务器。光通讯器件收入占53.3%,800G/1.6T需求爆发拉动出货。
80%
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国内清洗设备龙头,收入含清洗设备33.2%、电镀12.2%、先进封装湿法2.5%。ASML新高验证景气周期,晶圆厂扩产推动国产设备需求。
78%
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硅零部件(收入占比54.1%)用于存储芯片制造刻蚀工艺,属核心耗材。公告确认受益于客户国产化突破。ASML/应用材料新高传导至耗材需求。
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AI服务器液冷散热供应商,热管理材料收入占37.8%。英伟达GPU功耗攀升(B300达1400W),液冷从可选变标配,公司直接受益。